各学院、直（附）属单位、机关部门：
为扎实做好2017年决算工作，根据兵团决算上报的时间，拟2017年12月20日下午18:30起开始扎帐，现将有关工作安排通知如下：
一、日常报销
1.及时结算已完成工作应支付的资金。学校预算安排的各类基本经费和专项经费应抓紧预算执行进度，各类设备及大宗物资采购、工程维修、实验室改造等项目，已完成尚未结清的各项支出，应根据合同及时办理验收及财务结算付款手续。
2.12月18日下午18:30起关闭计财处网上预约报销系统、网上薪酬和学生补助发放系统，已在网上预约报销系统提交成功的业务单据请于12月20日下午18:30前交到计财处。遇到不符合财务规定的网报业务将会被退单。网报恢复时间另行通知。
3.12月20日下午18:30起计财处将停止办理现场及网报各类接单业务，恢复报账时间，校财务根据上级部门对决算工作的要求另行通知。
4.使用公务卡方式结算的支出，如因年终决算不能在规定时间内办理报账手续的，请先垫付还款，待恢复报账后再到计财处办理报账。
5.凡有校内转账业务办理的单位，请于扎帐日前完成本单位内部转账的清理与结账，及时到计财处办理内部转账的出账和入账。
6.持有固定资产票据的尽快办理资产入账手续后报销。
7.2018年开账后只报销2017年10月份（含）之后的票据。
8.报销结算方式为支票的，请拿到支票后切记一定要当天到银行兑换！
二、应收及暂付款清理
9.办理的个人借款或单位欠款，请在扎帐日前报销冲账或归还，如果不能冲账或者归还的请书面说明交计财处报账大厅，对无正当理由不按时报销冲账或归还借款者，将记入财务诚信系统或个人借款从下月工资中扣回。
三、收入工作
10.各学院应督促学生尽快交清欠交的学费和住宿费，确实属于家庭贫困的学生，通过助学贷款、绿色通道等途径妥善解决，学费收缴率与2018年各学院预算直接挂钩。
11.校内各部门将应纳入学校财务核算的收入及时如数缴至计财处，按学校规定分配后方可使用，不得截留、私分、挪用和坐支。
12.对于已到款的各类收入，教师个人请及时认领（进入财务查询系统/来款查询），并办理入账手续。
四、票据管理
13.12月20日下午18:30起计财处收费科停止开具增值税发票；12月28日下午18:30起保卫部门禁办卡、双语楼、学术交流中心住宿停止开具增值税发票；12月30日下午18:30水电费、物业费停止缴费（请单位和个人提前办理水电和物业费缴纳）。请各单位提前清理各项收款及票据，并于12月31日上午11:00前将本部门未交清收款附票据及收费报表报计财处及时入账。
14.个人或单位已开具发票或收据，但款项尚未收到入账的，请项目或单位负责人做出书面情况说明并于12月20日下午18:30前送至计财处收费科，并尽快催收入账。
五、其他业务
15.后勤管理处饮食中心，教务处教材科，校医院，资产处，实验设备处，学工部等部门做好存货盘点及清查工作，准备好存货明细账，以便计财处盘点核对。
16.资产管理部门做好学校资产清查、盘点和账实核对工作。
17.12月23日下午18:30起暂停办理公积金提取业务。开启时间另行通知。
计财处各科室工作内容及联系方式：
处长：2058557
副处长：2057366
计财处报账大厅核算一科（除兵教、基建、工资、党费以外的各类经济业务现场报销和网报、临时工工资及补助发放等、借款清理、材料及资产盘点、政策咨询等）：2058625
网报接单： 2058138
核算二科（兵教、基建、工资、党费业务等）：2055560
结算科（对公对私网银、还公务卡、支票等）：2058626
收费科（学生收费、收入入账、增值税普通发票开具、门禁卡收费）：2058038
预算科（预算收回、收入分配、科研预算调整、内部转账等）：2055516
信息科（网报疑难咨询等）：2058058
校园卡服务中心：2057117
综合科（政府采购、公积金、税务政策咨询等）：2058127
因年底决算工作给各位师生带来的不便，敬请谅解。
计财处
2017年12月5日
